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锂、铝、钴、锌概念股大面积跌停
来源: 日期:2021-9-3 13:20:35

9月的第一天,火爆多日的高位资源股突然崩了,板块上,锂电、有色、氟化工、磷化工、有机硅等全线大跌。

具体来看,锂电板块中上游锂矿跌势最为凶猛,两大千亿级别的龙头赣锋锂业(01772)天齐锂业齐刷刷躺倒跌停板。

除了锂外,有色板块中,铝、铜、钴、锌、锡等元素周期表概念股也大面积暴跌,个股上,西部材料(002149.SZ)株冶集团(600961.SH)海星股份(603115)华友钴业鹏欣资源顺博合金等多股跌停,南山铝业五矿稀土西部矿业天山铝业等也逼近跌停板。

此外,磷化工、氟化工、有机硅、钛白粉、稀土永磁也遭遇大幅杀跌,板块跌幅悉数在4%以上。

针对涨价资源股,近期利空消息密集出现。在打击煤价后,监管又对铝价出手。昨日中国有色金属协会负责人指出,对于屡创新高的铝价,有“三个不支持和两大风险”。

不支持的因素有:一是电解铝供应并未出现明显短缺,而且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。

风险有:一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言,如果下游行业不堪重负,甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制,从而出现替代材料,则会动摇价格上涨基础,导致价格在高位短时间快速回调,形成系统性风险;二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手,而货币潮水一旦褪去,商品价格也将会面临巨大的系统性风险;三是国家政策对市场的影响。面对未来,铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。对于恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格等扰乱市场价格、严重影响产业安全的行为应予以严肃查处。

此外,9月1日早间,证监会副主席方星海在“中国(郑州)国际期货论坛”上致辞演讲时也强调,防止过度投机,严防价格操纵。

不过,除去上述利空消息,涨价资源股面临回调也在情理之中。近来在中报业绩大增的刺激下,众多上游资源股股价一飞冲天,例如,天齐锂业其从8月17日以来,涨幅已经超36%;而坐拥优质盐湖资源的西藏矿业更是从8月12日以来累涨超77%,股价连续大涨后,调整自然也不可避免。

多家机构买入锂矿股

值得注意的是,从资金流向来看,多数机构对于“矿”仍然看好,尤其是锂矿板块。昨日龙虎榜数据显示,*ST江特、西藏矿业等多只锂矿股再获机构买入。

其中,盛新锂能获北向资金抢筹1.55亿,两个机构席位合计买入1.45亿元。

江特电机获两个机构席位合计买入1.65亿元。

西藏矿业获三个机构席位合计净买入2.32亿元。

此外,融捷股份获两个机构席位合计买入超1亿元,北向资金则买入该股超千万元。

近日锂价上涨明显

机构看好锂矿板块,与其高景气度密不可分。近日锂价上涨明显,数据显示本周Li2O 5%锂精矿中国到岸价已达到915美元/吨,电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为11.24、10.99和11.76万元/吨、无锡电子盘碳酸锂期货(LC2110)价格14.5万元/吨。

中信建投表示,2020年三季度以来锂产品出现结构性短缺,对应碳酸锂和氢氧化锂价格先后出现上涨,结构性短缺预计持续至2021年底(主要是氢氧化锂);长期看,2022年以后锂资源产能投放不会使锂价大幅度下跌,原因在于:

1)需求持续景气,锂价以需求为锚,需求弹性和超预期的可能性较大;

2)锂电材料供给区域化趋势导致锂成本上升,锂价以成本为盾。

需要注意的是,虽然锂行业中期增长趋势依然向好,但是二级市场的风险也需要重视。正如此前经济日报评论的那样:“任何投资都不能脱离行业和企业基本面,就算是锂电池这样中长期发展前景向好的领域,也不应透支短期业绩、忽视估值泡沫风险。”


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